오늘 엔비디아가 실적발표를 했어. 엔비디아가 내놓은 매출 전망 보면 핵심은 딱 하나야. “AI 수요 아직 안 꺼졌다.” 시장에서 AI 과열 얘기 계속 나오고, 소프트웨어 쪽 흔들리고, 일부에서는 CAPEX 피크 아니냐는 말도 있었잖아. 근데 엔비디아 가이던스는 그 반대 신호를 준 거지. 데이터센터 매출이 계속 성장하고 있고, 주요 고객들—클라우드 업체들—투자도 줄이지 않았다는 거니까. 이걸 쉽게 말하면 이런 … Read more
요즘 AI 뉴스 보면 “와 신기하다” 수준을 넘어서 “이거 사람 일자리 진짜 줄어드는 거 아냐?”라는 생각 들지 않냐. 이번에 Anthropic이 발표한 내용이 딱 그 포인트였어. 단순히 챗봇이 아니라, 실제로 투자은행이나 HR 같은 화이트칼라 업무를 도와주는 AI 에이전트를 만들겠다는거야. 쉽게 말해서 지금까지 AI는 “엑셀 도와주는 인턴” 느낌이었다면, 이제는 “자료 찾고 정리하고 보고서 초안까지 만들어주는 주니어 애널리스트” … Read more
오늘 증시 흐름 보면 딱 한 줄로 정리돼. “또 관세야?” 이 반응. 글로벌 관세를 더 올릴 수 있다는 얘기가 이어지면서 투자자들이 바로 리스크 줄이는 쪽으로 움직였어. 특히 기술주 쪽이 먼저 흔들렸고 지수도 같이 눌렸지. 이게 단순히 정치 뉴스라서가 아니라, 시장에서는 관세를 거의 물가 상승 신호로 받아들이기 때문이야. 관세가 붙으면 외국 기업이 손해 보는 것 같지만 … Read more
오늘 나온 뉴스를 보면 단순히 10%에서 15%로 숫자 올린다 이 정도가 아니라, 전 세계 수입품에 공통 관세를 더 세게 걸겠다는 방향 자체가 핵심이더라. 특정 국가 때리는 관세는 그 나라랑 협상하면 되는데, 전 세계 공통이면 사실상 미국으로 들어오는 물건 전반의 가격 구조가 바뀌는 거잖아. 관세는 외국 기업이 내는 것처럼 들리지만 실제로는 미국 수입업체가 먼저 부담하고, 그게 … Read more
이거 단순 정치 뉴스가 아니라 시장 입장에서는 꽤 큰 규모의 이벤트야.트럼프가 전 세계 수입품에 기본 10% 관세를 걸겠다고 한 건데, 이게 말이 쉬워서 10%지 사실상 “미국 들어오는 거의 모든 물건 가격 올리겠다”는 의미거든. 예전에 중국만 때리던 관세랑 다르게 이번엔 범위가 훨씬 넓은 게 포인트야. 관세는 겉으로 보면 외국 기업을 압박하는 것 같지만 실제로는 미국 수입업체가 … Read more
오늘 나온 미국 GDP 봤냐? 겉으로 보면 “그래도 플러스네”라고 생각할 수 있는데, 시장이 왜 미묘하게 긴장했는지 포인트는 따로 있어. 작년 4분기 성장률이 연율 기준 1.4% 나왔거든. 그 전 분기가 4.4% 였으니까, 말 그대로 급브레이크 밟은 느낌이야. 이걸 쉽게 말하면 이런 거야. 자동차가 시속 100으로 달리다가 90이 아니라 갑자기 30으로 떨어진 거지. 아직 앞으로는 가고 있는데, … Read more
은근히 중요한 뉴스 하나가 나왔는데, 바로 Blue Owl이 프라이빗 크레딧 펀드 환매를 제한했다는 거야. 겉으로 보면 “어? 부실 터진 거야?” 느낌이 들 수 있는데, 실제 핵심은 그게 아니라 유동성 문제야. 돈이 날아간 게 아니라, 당장 현금으로 바꿔줄 수 없는 구조라는 게 드러난 거지. 프라이빗 크레딧은 쉽게 말해서 은행 대신 기업에 돈 빌려주고 이자 받는 시장이야. … Read more
2026년 체감 경제의 진짜 모습 요즘 뉴스 보면 인플레이션 내려왔다, 이제 안정이다 이런 말 많이 나오잖아. 근데 솔직히 장보러 가보면 전혀 그런 느낌 아니지 않냐. 계산대에서 카드 긁을 때마다 “어? 지난달보다 또 비싼데?” 이 느낌. 이게 단순한 기분 문제가 아니라 실제로 구조가 그렇게 돼 있어. 숫자상 인플레이션은 내려왔는데, 우리가 매일 쓰는 돈은 여전히 높은 상태라는 … Read more
요즘 시장 분위기 보면 약간 이런 느낌이지 않냐? 좋은 회사든 나쁜 회사든 그냥 “AI 관련이면 일단 맞고 보자” 모드. 원래 비상장 소프트웨어 회사들은 재무 데이터를 굳이 외부에 자세히 공개할 이유가 없잖아. 그런데 지금은 분위기가 너무 불안하니까 자발적으로 매출, 마진, 현금흐름 같은 숫자를 미리 공개하면서 시장을 안심시키는 행동이 나오고 있다는 거야. 이건 진짜 중요한 신호야. 회사가 … Read more
오늘 2월 4일 블룸버그가 표현한 게 되게 인상적이었는데, 이번 조정을 ‘AI의 길 위에 있던 모든 주식이 같이 휩쓸렸다’고 했어. 단순히 몇 개 기술주가 빠진 게 아니라, 소프트웨어·플랫폼·서비스 기업 전반에서 거의 1조 달러 규모의 시가총액이 짧은 시간에 증발했거든. 이건 체감상 “조정”이라기보다, 시장이 한 번 숨 고르는 수준이 아니라 생각을 다시 하기 시작했다는 느낌이야. 내가 보기엔 이번 … Read more
